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海富通股票基金519005最新净值,华夏回报、大成蓝筹、海富通回报哪只基比较好

发布时间:2024-05-19

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请问海富通股票基金519005好不好,几星级

基金管理人:海富通基金管理有限公乱盯司 基金托管人:中锋陪缺国银行 基金经理:蒋征

成立日期:2005-07-29 投资类型:股票型 投资风格:价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 海富通股票 基金代码 519005

基金净值 1.6530 最新累计净值 2.9050

一个月净值增长率 0.21 最新规模 2887176411.30

三个月净值增长率 0.30 最近两年累计分红 1.25

半年净值增长率 0.44 基金份额本期净收银辩益 531347118.29

一年净值增长率 1.03 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 0.76 基金净值增长率% -0.01

中上的基金把。。。。3星的

我想问问现在海富通股票基金现在的净值是多少

1、基金代码519005海富通股票基金,最近一个交易日(2015年5月8日)星期三的单位唯历净值是:每份0.7780元,累计净值每份2.7270元。2009年2月1日最近一个交易日(2009年1月31日)单位净值每份0.4710 元,累计净值每份2.4200元。

2、海富洞神通指颤搜股票基金最近三年以来和今年以来的收益居同类基金中下游水平。建议谨慎购买。

海富通货币基金最新的数据如何,怎么查询

基金介绍

海富通货币市场投资基金**?

基金代码?519505?

基金简称?海富通货币A?

前端申购代码?519505?

后端申购代码?

基金运作方式?契约型**式基金?

投资类型?货币型?

其他类型?分级基金?

基金分级模式?按基金份额?

基金管理人?海富通基金管理有限公司?

基金托管人?中国银行股份有限公司?

管理费用(%)?0.33?

托管费用(%)?0.10?

合同生效日?2005-01-04?

成立年限?8.22?

现任基金经理?张丽洁?

历史基金经理?邵佳民?

投资目标?在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益?

投资范围?本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)冲培的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行**以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。?

投资升春策略?(1)整体配置策略?

根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP?增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。?

根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。?

根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。?

(2)类别资产配置策略?

根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别吵判耐资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。?

根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息**处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。?

(3)明细资产配置策略?

第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。?

第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息**处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。?

业绩比较基准?税后一年期银行定期存款利率?

风险收益特征?本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。?

代销机构明细?证券公司代销数:58

长江证券,国联证券,国海证券,红塔证券,日信证券,中山证券,英大证券,国都证券,上海证券,民生证券,山西证券,大通证券,东兴证券,江海证券,华龙证券,财富证券,广州证券,东莞证券,渤海证券,华福证券,方正证券,长城证券,第一创业,信达证券,湘财证券,安信证券,中投证券,中金公司,民族证券,华宝证券,齐鲁证券,宏源证券,德邦证券,国元证券,中航证券,瑞银证券,恒泰证券,东北证券,财通证券,中信证券(浙江),中信建投,中银国际,中信证券,申银万国,光大证券,世纪证券,平安证券,银河证券,**证券,兴业证券,中信万通证券,华泰联合证券,华泰证券,国信证券,国泰君安,东方证券,海通证券,广发证券

银行代销数:13

交通银行,华夏银行,宁波银行,浙商银行,中国建设银行,中国民生银行,**银行,浦发银行,广发银行,**银行,平安银行,兴业银行,中国银行

其他代销机构:天相投顾,诺亚正行(上海),长量基金,好买基金,数米基金,众禄基金?

份额持有人结构

2012中报?

截止日期?2012-06-30?

持有人户数?户数(户)?16,261?

持有人户数?环比(%)?32.53?

持有人户数?同比(%)?58.97?

户均持有?份额(万份)?5.92?

户均持有?环比(%)?-4.38?

户均持有?同比(%)?-8.92?

机构投资者?份额(亿份)?0.80?

机构投资者?环比(%)?-12.47?

机构投资者?同比(%)?-4.23?

机构投资者?份额占比(%)?8.30?

个人投资者?份额(亿份)?8.82?

个人投资者?环比(%)?32.08?

个人投资者?同比(%)?51.82?

个人投资者?份额占比(%)?91.70?

总份额(亿份)?9.62?

资产配置

2012三季报?

截止日期?2012-09-30?

基金资产总值(亿元)?32.54?

基金资产净值(亿元)?28.25?

基金资产组合(亿元)?

股票投资市值?

债券投资市值?18.30?

基金投资市值?

现金类投资市值?

金融衍生产品投资市值?

货币市场工具投资市值?

买入返售金融资产投资市值?1.86?

其他资产投资市值?0.43?

占基金总资产比(%)?

股票投资市值占总值比?

债券投资市值占总值比?56.24?

基金投资市值占总值比?

现金类投资市值占总值比?

金融衍生产品投资市值占总值比?

货币市场工具投资市值占总值比?

买入返售金融资产投资市值占总值比?0.00?

其他资产投资市值占总值比?1.32?

占基金资产净值比(%)?

股票投资市值占净值比?

债券投资市值占净值比?64.77?

基金投资市值占净值比?

现金类投资市值占净值比?

金融衍生产品投资市值占净值比?

货币市场工具投资市值占净值比?

买入返售金融资产投资市值占净值比?6.58?

其他资产投资市值占净值比?1.52?

华夏回报、大成蓝筹、海富通回报哪只基比较好

基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金经理:石波

成立日期:2003-09-05 投资类型:配置型 投资风格:价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 华夏回报 基金代码 002001

基金净值 1.6290 最新累计净值 3.2960

一个月净值增长率 0.14 最新规模 2524546659.52

三个月净值增长率 0.28 最近两年累计分红 1.81

半年净值增长率 0.65 基金份额本期净收益 1415984748.21

一年净值增长率 1.25 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 0.79 基金净值增长率% 0.01

单位:元

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金经理:施永辉

成立日期:2004-06-03 投资类型:配置型 投资风格:价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 大成蓝筹稳健 基金代码 090003

基金净值 2.8971 最新累计净值 3.6471

一个月净值增长率 0.19 最新规模 459809571.65

三个月净值增长率 0.43 最近两年累计分红 0.74

半年净值增长率 0.59 基金份额本期净段码收益 140575584.75

一年净值增长率 1.90 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 0.97 基金净值增长率% 0.01

单位:元

基金御乱管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:**银行 基金经理:蒋征 邵佳民

成立日期:2006-05-25 投资类型:股票型 投资风格:价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 海富通强化回报 基金代码 519007

基金净值 1.9120 最新累计净值 2.5050

一个月净值增长率 0.14 最新规模 1380649621.72

三个月净值增长率 0.20 最近两年累计分红 0.59

半年净值增长率 0.57 基金份额本期净收益 469166366.19

一年净值增长率 1.49 资产净值收益率% 0.00

今年的握拆哪净值增长率 1.06 基金净值增长率% 0.00

单位:元

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