本文通过问答的形式，详细地为你展现000945基金净值的相关内容，希望可以给你一个比较好的参考。
华夏医疗000945基金实时走势图
华夏局没搭医疗健康混合A（000945）成立桐拿于2015-02-02 ，2015-09-11基金净值1.1980元。
基金实时走势察渣图
成立以来年化净值增长6.34%，1万元180天，一天的收益是多少
成立以来年化净值增长6.34%，1万元180天，一天的收益是：10000×6.34%÷365＝1.74元。
1、年化增长率是指某一理财产品的净值增长率。净值型理财产品发行陆纯之后，净值是不断波动变化的。从发布之日的产品净值，到当前的产品净值的增长率，再换算成年化增长率，就是该产品成立以来年化增长率。成立以来年化增长率的计算公式为: (当前产 品净值-成立日产品净值) /成立日产品净值*产品成立天数/360。
2、年化收益率就是单位基金份额（1元）最近一年的收益之*100%。累计收益的年化收益率比7天年收益率有时高，有时低，不是绝对的。收益率的计算不考虑复利。如果投入100元，全年的年化收益率3%的话，实际收益要大于3元。累计净值增长率是指这个基金从早念咐开始到现在累计的利润（加上分红）除以1得到的结果，数字越高说明该基金的赢高链利能力越强，把分红后的净值叫当前净值。
拓展资料
七日年化和成立以来年化增长区别：定义不同。七日年化收益率指的是货币基金最近7日的平均收益水平，进行年化后得出的数据。成立以来年化增长指的是定开净值型产品从成立到昨日的历史单位年化净值增长率。适用产品不同。一般情况下，七日年化收益率适用于货币基金，而成立以来年化增长率适用于定开净值型产。反应的产品情况不同。七日年化收益率是通过对最近7日的平均收益进行年化后得出的数据，由于未来的收益不明，只按照当前数据进行年化，表示的是未来产品的可能收益情况。成立以来年化增长是对过去产品的收益情况做出总结，仅供参考。七日年化收益率和成立以来年化增长数据都仅供参考，不代表未来收益情况。通俗的讲，七日年化收益率就是通过最近赚了多少钱，来判断以后可能赚多少钱，而成立以来年化增长就是以前赚了多少钱。产品的历史业务业绩不代表其未来表现，不等于实际收益。投资者在购买理财产品或货币基金时，应当根据实际情况判断，不要认为七日年化和成立以来年化增长数据为实际数据。
001475历史净值
易方达国防军工混合（001475）历史净值：2.0900。
易方达国防军工混合型证券投资基金是易方达发行的一个混合型的基金理财产品。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行**、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期**、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
历史净值指的是过往基金净值的集合。基金净值分为单位净值和累计净值，单位净值就是一份基金的**，是扣除基金资产组合中包括股票、债券等理财产品的相关费用后的**之和除以基金的总份额得到的**，而基金的历史净值指的就是过去的基金净值的集历史净值可以用来作为基金投资的参考。
拓展资料：
1、净值，又称折旧价值，是指固定资产的原值或重置值减去累计折旧金额。折旧价值反映的是磨损的固定资产的现有价值和实际占用的资金数额;通过与固定资产原值的比较，可以看出现有固定资产的新旧程度和地方规划效率的一般情况。通过公司的财务报表计算，它是股东权益的会计反映，凳段或者是公司本年度自有枣让誉资本对应的股票价值。在股票投资的基础分析工具中，账面价值是最常见的参考指标之一，就像市盈率、市净率和市销率一样。
2、每股净值=总净值/已发行股票总数由公式可以看出，股票净值代表的是自有资金和股东共同拥有的权益。股票的净值与股票的真实价值和市场价值密切相关。股票净值代滑首表了公司过去几年的经营状况和财务状况，可以作为衡量股票真实价值的主要依据。如果某只股票的净值高，说明该公司的财务状况良好，股东享有更多的权益，该股票未来具有较强的盈利能力。
3、股票的真实价值必须高，市场价值也会上升。恰恰相反，恰恰相反。与股票的真实价值和市场价值相比，股票的净值更准确可靠，因为净值是根据现有的财务报表来计算的，它所依据的数据比较具体、准确、可靠。同时，净值能够清晰地反映公司多年经营积累的成果;净值是相对固定的，一般只有在年底有盈余或公司增加资本时才会发生变化。因此，股票净值具有较高的真实性、准确性和稳定性，可以作为公司在发行股票时选择发行方式和确定发行**的重要依据，也是投资分析的主要参数。
基金单位净值什么意思
问题一：基金净值是什么意思 净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是弗认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成启慎本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。
你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。
所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。
问题二：举个例子说一下什么是基金单位和基金单位净值？ 没那么麻烦,
基金单位是份,单位净值就是基金现在**(价值).
如:
在银行购买了20000元的某一基金A,购买确定日净值是1.250元/份.
购买A基金:(20000-20000*1.5%)/1.25=15760(份)
上式中,20000*1.5%是申购费用.
1.25是净值
15760是购买的份数.
问题三：基金单位净值和累计净值分别是什么 基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。
问题四：t日基金单位净值是什么意思 T日就是基准工作日，查询当天
基金单位净值就是1份基金的当日估值，大多数新发行的基金单位净值都是1元，日后随着投资资产的**涨跌，单位净值会上下波动。
问题五：基金净值是什么意思? 投资基金的入门知识――对基金悄厅敬的最通俗解释
打个比方就是几个人（比如你和我）一起出钱想投资，可我们对这方面不懂伏知，于是找到我们的朋友－吕俊，他对这方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交给吕俊请他帮忙投资。这100元钱就可以算是一个基金，将来不管赚了钱或是赔了钱，你和我都要按投资的比例承担，和吕俊没关系，谁让我们当初相信他的投资水平找到他呢。在现实生活中，吕俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。可这里还有两个问题，1是吕俊虽然是朋友可也不能免费帮我们做事啊，于是他要收取一定比例的管理费，不管是赚是赔都要先付给他这比钱。2是万一吕俊背信弃义拿钱跑了怎么办？于是我们找到1家银行，和银行约定吕俊只能使用这100块钱进行我们约定好的投资，不能进行买房买地的投资，更不能取出来自己用。可银行说我凭什么白帮你们管啊？这么麻烦！于是我们又决定支付银行一笔托管费。那什么是基金净值和份额呢？回到刚才的例子，你出了60元，我出了40元，将来赚了钱怎么分呢，为了计算简单，我们干脆一开始就说好，把这100元钱分成100份，现在每份就价值1.00元，你拿60份，我拿40份，这1.00元就代表了基金现在一份的价值，这100份就是基金的总份额。等将来这100块钱变成了120元，每份基金就价值1.2元了，我的40份就价值40*1.2＝48元。可现实中怎么有这么多基金呢？什么**式的，封闭式的？什么股票基金，债券基金？我们究竟该选哪一只基金呢？就先说说**式和封闭式吧：**式基金是什么？回到刚才的例子，你和我一共出了100元钱给吕俊投资之后，吕俊果然不愧科班出身，1个月就变成了150元钱，张三听说就眼红了，说“我也要加入，我出60 元”！可我们的100份基金现在已经值150元了，每份相当于1.5元，所以张三的60元就只能买到40份基金，当然每份的价值是1.5元。这样我们的基金就变成了你的60份＋我的40份＋张三的40份，一共140份。每份1.5元，总价值1.50X140份=210元，正好等于张三后出的60元+我们俩的150元，谁也不吃亏。而吕俊所管理的基金规模变成了140份。象这种基金的规模是可以变化的基金就是所谓的**式基金了，在现实中，我们去银行可以直接买到的基金都属于**式基金，你每买一份，基金公司管理的规模就增加一份。那什么是封闭式基金呢？很简单, 我们还是回到刚才的例子，你和我一共出 100元请吕俊帮忙投资，吕俊说为了能获得更好的收益，我会用这笔钱进行长期投资，时间是5年，在这期间你们不能把钱拿回去。我当时光注意高收益去了，一激动就同意了。过了1个月缺钱用了，吕俊那边有合同规定，肯定要不回钱，只好找到张三，这小子向来精于计算，我告诉他现在净值已经是1.5元，一共40 份，想卖他60元，他才不干，说：虽然现在价值1.5元，可我又不能马上兑现，还得等近5年呢，最多1元1份。没办法，谁让我缺钱啊，于是就1元1份卖给了张三。相比1.5元的净值，我就是按33%的折价率卖出了我的封闭基金，这也就是现实中封闭基金进行折价的根本原因，当然现实中还存在基金公司不能公平对待**和封闭基金等原因造成的折价，但属于人为因素，不是其折价的根本原因。网上购买基金分两种：
第一种是在网上银行里买，这种你开通某个银行的网银，在网上进行登录后，就可以购买该银行代卖的不同基金了。如交行，登录后，其内部菜单中就有一项是基金超市，进入后就可以选、买、卖基金。
第二种是直销，它也需要你有网上银行，但它不是从银行买，而是直接从基金公司买。也就是你先选好一个基金公司，比如上......>>
问题六：请问基金单位净值和累计净值是什么意思？和基金**有什么关系？ 基金单位净值就是：（基金总资产-基金总负债和总费用）/发行的总数 它是反映基金盈利能力的指标 通俗来讲 就是每份单位基金赚了多少钱（净值为+）或亏了多少钱（负） 净值越高 **就越高 但还要参考投资者之间的成交** 也就是说**受基金管理者盈利能力和市场供求2方面的影响。
问题七：单位净值是什么意思 1.基金的单位净哗是指某一时点上某一投资基金每份基金单位实际代表的价值,它等于基金资产净值总额/基金单位总数.
2.你现在的资产是0.88*10000=8800,也就是说到目前你亏损了1200元,不包括手续费的.
问题八：“基金净值”与“累计净值”是什么意思？ 6.基金资产总值
基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
7.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。
8.基金单位资产净值
基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
9.基金累计净值
基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。
funds.梗oney.hexun/stepbystep/step1_05.aspx
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问题九：基金净值什么意思啊？ 基金是拿着大家的钱去投资股票，基金的面值都是1元钱也就是净值都是从1块钱开始的，运作一段时间后根据买入的股票涨跌，净值开始上涨或者下跌，做的好的基金可能涨到3块钱，有的2块钱有的1块多，做的不好的或者说如果股市不好象现在的情况很多就跌破了1块钱面值只有9毛多了。 你每天看见的净值就是基金公司买入或者卖出的这些股票有的赚有的亏，统计出最后的价值然后平摊到每一份上得出的价值。 很难说你买1块钱的好还是3块钱的好，因为买基金不是买青菜，越便宜越好，关键还是看成长性和品质。 比如你有3万块钱，挑一个1块钱的基金可以买30000份，但是一年只能涨100％，也就是从1块钱涨到了2块钱， 30000X(2-1)=30000块钱－－－－你的盈利 同样3万块钱，你挑一个3块钱的基金，可以买10000份，一年也可以涨200％甚至更多，也就是从3块钱涨到了9块钱， 10000X(9-3)=60000块钱－－－你的盈利 我不大喜欢去摘抄一些教条的资料粘贴给你，虽然这样省力，但是相信你之前也自己查了不少资料了吧，我还是写点比较简单易懂的说法和实际的例子。 希望对你有帮助。
问题十：基金单位净值是怎样计算出来的啊？ 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是**式基金的交易**。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的**都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市**和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。**式基金的申购和赎回都以这个**计算,但在赎回时要扣除赎回费。
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